艳母全集 7月26日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0114,涨0.01%

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发布日期:2024-07-27 20:04    点击次数:119

艳母全集 7月26日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0114,涨0.01%

本站音信,7月26日,长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0114元艳母全集,累计净值为1.0864元,较前一往未来上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.54%艳母全集,近6个月上升1.07%,近1年上升2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比129.86%,无现款类财富。

该基金的基金司理为王林希,王林希于2023年12月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金1.25%。

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