SM调教 信澳新钞票生动竖立羼杂型证券投资基金基金家具资                        料选录更新                                   编制日历：2024年8月23日                 送出日历：2024年8月24日 本选录提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具莽撞 基金简称      信澳新钞票羼杂          基金代码      003655           信达澳亚基金管理有限 基金管理东说念主                基金托管东说念主           招商银行股份有限公司           公司 基金合同奏凯日   2016-11-10 基金类型      羼杂型              往来币种      东说念主民币 运作神气      契约型绽开式           绽开频率      每个绽开日                            运行担任本基金           王建华              基金司理的日历                            证券从业日历    2009-07-01 基金司理                            运行担任本基金           李德清              基金司理的日历                            证券从业日历    2011-07-23           《基金合同》奏凯后，本基金勾通二十个责任日出现基金份额捏有东说念主           数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主           应当在按时叙述中赐与知道；勾通六十个责任日出现前述情形的，基 其他           金管理东说念主应当向中国证监会叙述并提议处置决策，如转换运作神气、           与其他基金清除或者间隔基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进           行表决。 法律法例另有标准时，从其标准。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资计策 注:详见《信澳新钞票生动竖立羼杂型证券投资基金招募讲明书(更新)》第九部分"基金的投 资"。           本基金在有用驱散风险的前提下，通过对不同类别资产的优化竖立， 投资方针      严选安全边缘较高的股票、债券等进行投资，追求高出功绩比较基准           的投资报酬。           本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股 投资范畴           票等）、存托证实、债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、央           行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、          超短期融资券、次级债券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、所在          政府债券、中小企业私募债券、可转换债券过火他经中国证监会允许          投资的债券或单子）、债券回购、现款、货币商场器具、权证、股指          期货、资产支柱证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他          金融器具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履          行安妥要领后，不错将其纳入投资范畴。          本基金的投资组合比例为：股票及存托证实资产占基金资产的比例为          基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不          低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等；权证的投资比例不高出基金资产净值的3%，资产支柱          证券投资比例不高出基金资产净值的20%。          本基金取舍从上至下和从下到上相集结的积极主动的投资计策，并对          投资组合进行径态调理。本基金投资计策主要包括资产竖立计策、股 主要投资计策          票投资计策、债券投资计策、中小企业私募债投资计策、权证投资策          略、股指期货投资计策、资产支柱证券投资计策。 功绩比较基准   沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%          本基金为羼杂型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等 风险收益特征   的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票          型基金。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伙产竖立图表                数据截止日历：2024-06-30                                    算备付金所有这个词 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                              数据截止日历：2023-12-31        -10.00%        -20.00%        -30.00%   净值增长率          -1.70%   20.18%   -18.91%   54.73%     35.14%   11.35%   -9.84%   -11.28%   功绩基准收益率        -0.94%   10.86%   -10.68%   19.73%     15.58%   -0.18%   -9.43%   -3.88% 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                          收费神气/费率               备注                 /捏有期限（N）                                    M  申购费（前收费）                                    M ≥ 500 万元                     1000.00 元/笔                                     N      赎回费                    7 天 ≤ N                                      N ≥ 30 天                        0.00% 注：投资东说念主疏通申购，须按每次申购所对应的费率层次辞别计费。 申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场施行、销售、登记等各项 用度。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费神气/年费率或金额                                            收取方 管理费                        0.70%                               基金管理东说念主、销售机构 托管费                        0.10%                                   基金托管东说念主 销售事业费                      0.20%                                     销售机构 审计用度          50，000.00            管帐师事务所 信息知道费         120，000.00           标准知道报刊         按照国度臆测标准和《基金合同》约 其他用度         定，不错在基金财产中列支的用度。 注：审计用度、信息知道费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终现实金额以基金按时叙述知道为准（金额单元为东说念主民币元） （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报知道的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）资产竖立风险   本基金为生动竖立的羼杂型基金，投资方面侧要紧类资产的竖立。由于商场环境、公司 治理、轨制竖立、投资才略等身分的不同影响，可能导致本基金资产竖立比例偏离最优水平， 给基金投资组合绩效带来风险。。   （2）本基金的投资范畴包括存托证实，若投资可能靠近存托证实价钱大幅波动以致出 现较大亏蚀的风险，以及与转换企业、境外刊行东说念主、存托证实刊行机制以及往来机制等联系 的风险。   （3）中小企业私募债投资风险   本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据联系法律法例由非上市中小企业 经受非公开神气刊行的债券。由于不行公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动 性风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   （4）股指期货等金融繁衍品的投资风险   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性 风险、操魄力险和法律风险等。由于繁衍品时常具有杠杆效应，价钱波动比认识器具更为剧 烈，偶然候要承担比投资认识资产更高的风险。况兼由于繁衍品订价相配复杂，不安妥的估 值有可能使基金资产靠近损失风险。   股指期货经受保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻细的变动就可能会使投资者职权遭遇较大损失。同期，股指期货经受逐日无欠债结算 轨制，淌若莫得在标准的时安分补足保证金，按标准将被强制平仓，从而增多本基金总体风 险水平。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 （二）紧要教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称连累、真诚信用、严慎奋勉的原则管理和欺骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》臆测的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交华南外洋经济交易仲裁委员会，按照华南国 际经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端 的，对各方当事东说念主均有照料力，仲裁用度和讼师费均由败诉方承担。   基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期照看基金管理东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询神气    以下贵寓详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］                                    ［客服电话：4008-888-118、    《信澳新钞票生动竖立羼杂型证券投资基金基金合同》、    《信澳新钞票生动竖立羼杂型证券投资基金托管条约》、    《信澳新钞票生动竖立羼杂型证券投资基金招募讲明书》    按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述    基金份额净值    基金销售机构及臆测神气    其他紧要贵寓 六、其他情况讲明   无。

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